UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APC
LU2051717200
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APD
LU2051717382
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051717549
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHC
LU2051718190
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond APHD
LU2051717622
21.09.2022
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IC
LU2051721905
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IED
LU2051724321
Q
14.12.2023
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG