UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC
LU1668153122
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IC
LU1668154799
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHC
LU1668154955
20.09.2022
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD
LU1668155093
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UC USD CAP
LU1668156224
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD
LU1668156497
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD
LU1668156810
18.12.2024
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC
LU1668157115
Q
23.05.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPC
LU2051719677
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond AEPD
LU2051719750
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG