PICTET: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 03.06.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Global High Yield HZ CHF
LU1618181603
Q
11.08.2025
Pictet-Global High Yield I dm GBP
LU0895836913
11.08.2025
Pictet-Global High Yield I dy USD
LU0953040952
11.08.2025
Pictet-Global High Yield Z dm USD
LU1808342494
Q
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -HI-EUR
LU0474969937
11.08.2025 0.1674
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -HP AUD
LU1032528900
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -HP-EUR
LU0474970190
11.08.2025 0.0114
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I dy GBP
LU0448837244
11.08.2025 0.389
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I EUR
LU0386875149
11.08.2025 2.1028
11.08.2025
Pictet-Global Megatrend Selection -I USD
LU0386856941
11.08.2025 2.9199
11.08.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG