PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
LU2749782103
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - P USD
LU2749782368
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - R EUR
LU2749782525
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - R USD
LU2749782871
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities - Z EUR
LU2749782954
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities HP EUR
LU2749780743
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities J EUR
LU2903310212
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF
LU3105524022
04.12.2025
Pictet - Quest AI-Driven Global Equities Z USD
LU2749783176
04.12.2025
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities -I EUR
LU0144509550
04.12.2025 17.0114
04.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG