PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Sustainable Credit I EUR
LU2053548249
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit I GBP
LU1898274581
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189
20.01.2026
Pictet - Global Sustainable Credit Z USD
LU2317078082
Q
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities - J GBP
LU2446784675
20.01.2026
Pictet - Global Thematic Opportunities - Z GBP
LU2993408561
20.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG