JSS Investmentfonds SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.07.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322
Q
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249
Q
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412
Q
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595
Q
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177
Q
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334
Q
10.07.2025
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417
Q
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG