Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
02.10.2025 8.8721
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
02.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG