Global Opportunities Access: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100
Q
173.87 CHF
17.12.2024
173.87 CHF
17.12.2024
173.87 CHF
17.12.2024
+19.96%
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126
Q
203.30 EUR
17.12.2024
203.30 EUR
17.12.2024
203.30 EUR
17.12.2024
+22.70%
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171
Q
176.18 EUR
17.12.2024
176.18 EUR
17.12.2024
176.18 EUR
17.12.2024
+22.69%
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958
Q
182.10 GBP
17.12.2024
182.10 GBP
17.12.2024
182.10 GBP
17.12.2024
+24.01%
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868
Q
187.80 CHF
17.12.2024
187.80 CHF
17.12.2024
187.80 CHF
17.12.2024
+19.20%
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019
Q
181.85 CHF
17.12.2024
181.85 CHF
17.12.2024
181.85 CHF
17.12.2024
+19.20%
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555
Q
216.69 EUR
17.12.2024
216.69 EUR
17.12.2024
216.69 EUR
17.12.2024
+22.00%
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502
Q
190.86 EUR
17.12.2024
190.86 EUR
17.12.2024
190.86 EUR
17.12.2024
+22.00%
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602
Q
195.35 GBP
17.12.2024
195.35 GBP
17.12.2024
195.35 GBP
17.12.2024
+23.33%
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456
Q
19'048.00 JPY
17.12.2024
19'048.00 JPY
17.12.2024
19'048.00 JPY
17.12.2024
+17.75%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura