Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
173.87
CHF
17.12.2024 |
173.87
CHF
17.12.2024 |
173.87
CHF
17.12.2024 |
+19.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
203.30
EUR
17.12.2024 |
203.30
EUR
17.12.2024 |
203.30
EUR
17.12.2024 |
+22.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
LU1116897171 |
176.18
EUR
17.12.2024 |
176.18
EUR
17.12.2024 |
176.18
EUR
17.12.2024 |
+22.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
LU1184008958 |
182.10
GBP
17.12.2024 |
182.10
GBP
17.12.2024 |
182.10
GBP
17.12.2024 |
+24.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
LU1230910868 |
187.80
CHF
17.12.2024 |
187.80
CHF
17.12.2024 |
187.80
CHF
17.12.2024 |
+19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
LU1303887019 |
181.85
CHF
17.12.2024 |
181.85
CHF
17.12.2024 |
181.85
CHF
17.12.2024 |
+19.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555 |
216.69
EUR
17.12.2024 |
216.69
EUR
17.12.2024 |
216.69
EUR
17.12.2024 |
+22.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502 |
190.86
EUR
17.12.2024 |
190.86
EUR
17.12.2024 |
190.86
EUR
17.12.2024 |
+22.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602 |
195.35
GBP
17.12.2024 |
195.35
GBP
17.12.2024 |
195.35
GBP
17.12.2024 |
+23.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19'048.00
JPY
17.12.2024 |
19'048.00
JPY
17.12.2024 |
19'048.00
JPY
17.12.2024 |
+17.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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