UBS (CH) Investment Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0461918036
Q
1'329.14 CHF
03.04.2025
1'329.14 CHF
03.04.2025
1'329.14 CHF
03.04.2025
-10.03%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0461918788
Q
1'128.26 CHF
03.04.2025
1'128.26 CHF
03.04.2025
1'128.26 CHF
03.04.2025
-10.01%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0461918796
Q
1'544.86 CHF
03.04.2025
1'544.86 CHF
03.04.2025
1'544.86 CHF
03.04.2025
-9.99%
UBS (CH) Investment Fund - Equities World ex CH Climate Aware NSL U-X-acc
CH0461918887
Q
154'486.05 CHF
03.04.2025
154'486.05 CHF
03.04.2025
154'486.05 CHF
03.04.2025
-9.99%
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive I-X
CH0043486809
Q
1'079.26 GBP
09.04.2024
1'079.26 GBP
09.04.2024
1'079.26 GBP
09.04.2024
UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X
CH0117874682
Q
95'310.57 GBP
09.04.2024
95'310.57 GBP
09.04.2024
95'310.57 GBP
09.04.2024
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive I-X
CH0043486718
Q
98'311.00 JPY
30.10.2019
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive U-X
CH0117874633
Q
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
10'011'845.00 JPY
09.04.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura