Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00015E9DS5
Q
10.20 EUR
26.06.2025
+1.91%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D AccU
IE00B1DRYQ86
16.53 USD
26.06.2025
+4.23%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
IE00BYY2WJ23
12.63 USD
26.06.2025
+4.44%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
IE0003110479
Q
23.66 USD
26.06.2025
+4.49%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
IE00BJYRML40
Q
12.36 CAD
26.06.2025
+3.03%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH
IE00BF2ZV480
9.76 EUR
26.06.2025
+2.53%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
10.28 EUR
26.06.2025
+2.82%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
10.09 EUR
26.06.2025
+2.85%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
11.51 GBP
26.06.2025
+3.77%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
10.48 SGD
26.06.2025
+3.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura