Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund EUR S Q1 DisH
IE00015E9DS5
Q
10.09 EUR
06.11.2025
+0.79%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD D AccU
IE00B1DRYQ86
16.98 USD
06.11.2025
+7.10%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
IE00BYY2WJ23
13.00 USD
06.11.2025
+7.47%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD S AccU
IE0003110479
Q
24.35 USD
06.11.2025
+7.56%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund CAD S AccH
IE00BJYRML40
Q
12.41 CAD
06.11.2025
+3.46%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH
IE00BF2ZV480
9.75 EUR
06.11.2025
+2.47%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR N AccH
IE00BF2ZV712
10.29 EUR
06.11.2025
+2.97%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR S AccH
IE00BJXC5B16
Q
10.10 EUR
06.11.2025
+3.03%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund GBP N AccH
IE00BF2ZV829
11.62 GBP
06.11.2025
+4.75%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund SGD T AccH
IE00BN0T7D92
Q
10.49 SGD
06.11.2025
+3.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura