Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD D AccU
IE00BKPTXP72
11.75 USD
29.08.2025
+6.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD N AccU
IE00BL61XX79
12.13 USD
29.08.2025
+7.08%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD S AccU
IE00BYL7MQ77
Q
12.22 USD
29.08.2025
+7.18%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund AUD US AccU
IE000QV7G3G9
Q
11.85 AUD
29.08.2025
+3.37%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF D AccH
IE000FGS61O1
10.74 CHF
29.08.2025
+5.48%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF N AccH
IE000KGU1XS5
10.81 CHF
29.08.2025
+5.83%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH
IE000A10K1N5
13.14 CHF
29.08.2025
+5.55%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
IE0008H7DCC5
13.32 CHF
29.08.2025
+5.92%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF US AccH
IE000HY8MC58
Q
13.06 CHF
29.08.2025
+2.01%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU
IE0006ZZZDJ1
12.52 EUR
29.08.2025
-3.82%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura