Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund NOK S AccH
IE000NZE5TI9
Q
103.62 NOK
27.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SEK S AccH
IE000LK5NQ97
Q
102.61 SEK
27.06.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SGD S AccH
IE00BLR6PD58
Q
11.23 SGD
27.06.2025
+3.80%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD D AccU
IE00BYYLJZ46
15.38 USD
27.06.2025
+6.96%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD D Q1 DisU
IE00BMH2VP42
10.50 USD
27.06.2025
+5.60%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD DL AccU
IE00BJK5DC04
11.46 USD
27.06.2025
+6.62%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD N AccU
IE00BJK5DB96
11.43 USD
27.06.2025
+7.19%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD S AccH
IE00BL5GZN70
Q
12.53 USD
27.06.2025
+4.81%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD S AccU
IE0004890525
Q
15.77 USD
27.06.2025
+7.25%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund USD S Q1 DisU
IE000DBINNJ0
Q
11.39 USD
27.06.2025
+5.74%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura