Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DisU
IE00BK4W5G25
Q
9.95 USD
06.11.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund USD T AccH
IE000P5J0T83
Q
10.56 USD
06.11.2025
+5.03%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF G AccH
IE00B7LTK710
Q
12.22 CHF
06.11.2025
+2.72%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund CHF S AccH
IE00BYQRSR56
Q
9.71 CHF
06.11.2025
+2.68%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR D AccH
IE00BK8LPD27
9.80 EUR
06.11.2025
+4.35%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR G AccH
IE000D32C2I4
Q
9.53 EUR
06.11.2025
+4.80%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR G Q1 DisH
IE000CVRU087
Q
9.99 EUR
06.11.2025
+1.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR N AccH
IE0004NLPMW7
10.88 EUR
06.11.2025
+4.67%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund EUR S AccH
IE00BF3MGQ50
Q
10.06 EUR
06.11.2025
+4.75%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund GBP G AccH
IE00025U2DQ2
Q
10.04 GBP
06.11.2025
+6.41%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura