Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund GBP US AccH
IE000A2QGWM5
Q
14.13 GBP
06.08.2025
+2.30%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund JPY S AccH
IE0008F4ACS6
Q
11'958.00 JPY
06.08.2025
+3.92%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund JPY S AccU
IE0006D7TQ03
Q
13'280.00 JPY
06.08.2025
-0.32%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund NOK E AccH
IE000JP48JK8
Q
127.74 NOK
06.08.2025
+5.65%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund NZD T AccU
IE0003AN1H16
Q
16.00 NZD
06.08.2025
+0.73%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund SGD S AccH
IE000SHT7DB4
Q
10.93 SGD
06.08.2025
+4.49%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD D AccU
IE00BH3Q8P46
21.88 USD
06.08.2025
+5.87%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD DL AccU
IE000G79JJ66
10.93 USD
06.08.2025
+5.15%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD E AccU
IE000XNUGI52
Q
14.93 USD
06.08.2025
+6.35%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund USD EN AccU
IE000LFCDNW1
14.86 USD
06.08.2025
+6.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura