Wellington Management Funds (Ireland) plc: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 19.05.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UD AccH
IE000A10K1N5
12.91 CHF
06.08.2025
+3.40%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF UN AccH
IE0008H7DCC5
13.09 CHF
06.08.2025
+3.72%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund CHF US AccH
IE000HY8MC58
Q
12.85 CHF
06.08.2025
0.00%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR D AccU
IE0006ZZZDJ1
12.35 EUR
06.08.2025
-5.72%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR DL AccU
IE00BLP4B998
21.49 EUR
06.08.2025
-6.36%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR E AccU
IE000GJ3CPN2
Q
13.01 EUR
06.08.2025
-5.28%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR N AccU
IE0005MW7QZ1
12.03 EUR
06.08.2025
-5.42%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR S AccU
IE000T05EWE7
Q
12.58 EUR
06.08.2025
-5.34%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR UD AccH
IE000ZUKANG2
13.65 EUR
06.08.2025
+4.66%
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Stewards Fund EUR UN AccH
IE000Y8ILZF8
13.87 EUR
06.08.2025
+5.03%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura