Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-4%-mdist
LU1599188155 |
101.82
USD
07.03.2025 |
101.82
USD
07.03.2025 |
101.82
USD
07.03.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc
LU1599187934 |
137.86
USD
07.03.2025 |
137.86
USD
07.03.2025 |
137.86
USD
07.03.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-4%-mdist
LU1898250995 |
108.15
USD
07.03.2025 |
108.15
USD
07.03.2025 |
108.15
USD
07.03.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) Q-acc
LU1599188072 |
147.37
USD
07.03.2025 |
147.37
USD
07.03.2025 |
147.37
USD
07.03.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1603467363 |
121.68
AUD
07.03.2025 |
121.68
AUD
07.03.2025 |
121.68
AUD
07.03.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) P-acc
LU1603467108 |
123.35
CAD
07.03.2025 |
123.35
CAD
07.03.2025 |
123.35
CAD
07.03.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU1891428895 |
126.17
CAD
07.03.2025 |
126.17
CAD
07.03.2025 |
126.17
CAD
07.03.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599187264 |
103.56
CHF
07.03.2025 |
103.56
CHF
07.03.2025 |
103.56
CHF
07.03.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599187348 |
109.78
CHF
07.03.2025 |
109.78
CHF
07.03.2025 |
109.78
CHF
07.03.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU1622991153 |
3'461'232.43
EUR
07.03.2025 |
3'461'232.43
EUR
07.03.2025 |
3'461'232.43
EUR
07.03.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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