| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist LU2631960312 | 13'113.00
                    USD 29.10.2025 | 13'113.00
                    USD 29.10.2025 | 13'113.00
                    USD 29.10.2025 | +13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) QL-acc LU2049075794 | 154.32
                    EUR 29.10.2025 | 154.32
                    EUR 29.10.2025 | 154.32
                    EUR 29.10.2025 | +10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-acc LU2049076172 | 174.75
                    USD 29.10.2025 | 174.75
                    USD 29.10.2025 | 174.75
                    USD 29.10.2025 | +12.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) QL-mdist LU2049076412 | 142.33
                    USD 29.10.2025 | 142.33
                    USD 29.10.2025 | 142.33
                    USD 29.10.2025 | +12.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist LU3142051112 | 101.46
                    CHF 29.10.2025 | 101.46
                    CHF 29.10.2025 | 101.46
                    CHF 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist LU2412058864 | 92.37
                    CHF 29.10.2025 | 92.37
                    CHF 29.10.2025 | 92.37
                    CHF 29.10.2025 | +6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc LU1013384109 | 140.64
                    CHF 29.10.2025 | 140.64
                    CHF 29.10.2025 | 140.64
                    CHF 29.10.2025 | +4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist LU1013384281 | 63.14
                    CHF 29.10.2025 | 63.14
                    CHF 29.10.2025 | 63.14
                    CHF 29.10.2025 | +4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240787090 | 139.68
                    CHF 29.10.2025 | 139.68
                    CHF 29.10.2025 | 139.68
                    CHF 29.10.2025 | +5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist LU1240787173 | 65.55
                    CHF 29.10.2025 | 65.55
                    CHF 29.10.2025 | 65.55
                    CHF 29.10.2025 | +5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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