UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 24.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) Q-acc
LU0847993192
230.13 USD
16.12.2025
230.13 USD
16.12.2025
230.13 USD
16.12.2025
+14.37%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
13'313.35 USD
16.12.2025
13'313.35 USD
16.12.2025
13'313.35 USD
16.12.2025
+15.33%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
156.63 EUR
16.12.2025
156.63 EUR
16.12.2025
156.63 EUR
16.12.2025
+11.90%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-acc
LU2049076172
177.94 USD
16.12.2025
177.94 USD
16.12.2025
177.94 USD
16.12.2025
+14.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) ​QL-mdist
LU2049076412
144.21 USD
16.12.2025
144.21 USD
16.12.2025
144.21 USD
16.12.2025
+14.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-A1-qdist
LU3142051112
Q
101.41 CHF
16.12.2025
101.41 CHF
16.12.2025
101.41 CHF
16.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058864
Q
94.27 CHF
16.12.2025
94.27 CHF
16.12.2025
94.27 CHF
16.12.2025
+8.39%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1013384109
143.20 CHF
16.12.2025
143.20 CHF
16.12.2025
143.20 CHF
16.12.2025
+6.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1013384281
64.29 CHF
16.12.2025
64.29 CHF
16.12.2025
64.29 CHF
16.12.2025
+6.58%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090
142.35 CHF
16.12.2025
142.35 CHF
16.12.2025
142.35 CHF
16.12.2025
+7.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura