UBS (Lux) Equity SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 31.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
189.10 EUR
12.03.2025
189.10 EUR
12.03.2025
189.10 EUR
12.03.2025
+0.11%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901
Q
305.87 USD
12.03.2025
305.87 USD
12.03.2025
305.87 USD
12.03.2025
+0.55%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
272.38 USD
12.03.2025
272.38 USD
12.03.2025
272.38 USD
12.03.2025
+0.53%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
331.08 USD
12.03.2025
331.08 USD
12.03.2025
331.08 USD
12.03.2025
+0.65%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427
S
271.52 USD
12.03.2025
271.52 USD
12.03.2025
271.52 USD
12.03.2025
+0.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957
142.60 USD
12.03.2025
142.60 USD
12.03.2025
142.60 USD
12.03.2025
+0.35%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) Q-acc
LU0847993192
202.20 USD
12.03.2025
202.20 USD
12.03.2025
202.20 USD
12.03.2025
+0.49%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2631960312
Q
11'944.51 USD
12.03.2025
11'944.51 USD
12.03.2025
11'944.51 USD
12.03.2025
+0.66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049075794
140.17 EUR
12.03.2025
140.17 EUR
12.03.2025
140.17 EUR
12.03.2025
+0.14%
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049076172
156.14 USD
12.03.2025
156.14 USD
12.03.2025
156.14 USD
12.03.2025
+0.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura