Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
108.94
CHF
20.12.2024 |
108.94
CHF
20.12.2024 |
108.94
CHF
20.12.2024 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
126.09
GBP
20.12.2024 |
126.09
GBP
20.12.2024 |
126.09
GBP
20.12.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
115.01
GBP
20.12.2024 |
115.01
GBP
20.12.2024 |
115.01
GBP
20.12.2024 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
143.99
USD
20.12.2024 |
143.99
USD
20.12.2024 |
143.99
USD
20.12.2024 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
57.18
EUR
20.12.2024 |
57.18
EUR
20.12.2024 |
57.18
EUR
20.12.2024 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0566497433 |
183.54
EUR
20.12.2024 |
183.54
EUR
20.12.2024 |
183.54
EUR
20.12.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0566497516 |
127.98
EUR
20.12.2024 |
127.98
EUR
20.12.2024 |
127.98
EUR
20.12.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
126.89
EUR
20.12.2024 |
126.89
EUR
20.12.2024 |
126.89
EUR
20.12.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
97.14
EUR
20.12.2024 |
97.14
EUR
20.12.2024 |
97.14
EUR
20.12.2024 |
+6.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0566497789 |
17'357.94
EUR
20.12.2024 |
17'357.94
EUR
20.12.2024 |
17'357.94
EUR
20.12.2024 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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