Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
115.74
CHF
03.07.2025 |
115.74
CHF
03.07.2025 |
115.74
CHF
03.07.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
161.90
CHF
03.07.2025 |
161.90
CHF
03.07.2025 |
161.90
CHF
03.07.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
128.02
CHF
03.07.2025 |
128.02
CHF
03.07.2025 |
128.02
CHF
03.07.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
77.54
EUR
03.07.2025 |
77.54
EUR
03.07.2025 |
77.54
EUR
03.07.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
278.52
EUR
03.07.2025 |
278.52
EUR
03.07.2025 |
278.52
EUR
03.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
155.58
EUR
03.07.2025 |
155.58
EUR
03.07.2025 |
155.58
EUR
03.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
239.92
EUR
03.07.2025 |
239.92
EUR
03.07.2025 |
239.92
EUR
03.07.2025 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
125.57
EUR
03.07.2025 |
125.57
EUR
03.07.2025 |
125.57
EUR
03.07.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
118.93
SGD
03.07.2025 |
118.93
SGD
03.07.2025 |
118.93
SGD
03.07.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
132.94
USD
03.07.2025 |
132.94
USD
03.07.2025 |
132.94
USD
03.07.2025 |
+6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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