Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
295.10
USD
15.09.2025 |
295.10
USD
15.09.2025 |
295.10
USD
15.09.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
272.00
USD
15.09.2025 |
272.00
USD
15.09.2025 |
272.00
USD
15.09.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
348.04
USD
15.09.2025 |
348.04
USD
15.09.2025 |
348.04
USD
15.09.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
185.58
USD
15.09.2025 |
185.58
USD
15.09.2025 |
185.58
USD
15.09.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-mdist
LU0942090050 |
147.25
USD
15.09.2025 |
147.25
USD
15.09.2025 |
147.25
USD
15.09.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-acc
LU1207007581 |
254.69
USD
15.09.2025 |
254.69
USD
15.09.2025 |
254.69
USD
15.09.2025 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-dist
LU1240789625 |
148.58
USD
15.09.2025 |
148.58
USD
15.09.2025 |
148.58
USD
15.09.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
133.65
USD
15.09.2025 |
133.65
USD
15.09.2025 |
133.65
USD
15.09.2025 |
+7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist
LU3079952472 |
10'745.65
USD
15.09.2025 |
10'745.65
USD
15.09.2025 |
10'745.65
USD
15.09.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
174.35
EUR
15.09.2025 |
174.35
EUR
15.09.2025 |
174.35
EUR
15.09.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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