UBS (Lux) Equity SICAV: Creazione, soppressione, scissione o riunione di comparti dal 22.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) I-A3-dist
LU2765585018
Q
104.46 USD
19.12.2024
104.46 USD
19.12.2024
104.46 USD
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
LU0868494617
S
322.76 USD
19.12.2024
322.76 USD
19.12.2024
322.76 USD
19.12.2024
+10.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708
180.64 USD
19.12.2024
180.64 USD
19.12.2024
180.64 USD
19.12.2024
+10.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050
142.83 USD
19.12.2024
142.83 USD
19.12.2024
142.83 USD
19.12.2024
+10.72%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581
235.04 USD
19.12.2024
235.04 USD
19.12.2024
235.04 USD
19.12.2024
+11.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625
144.38 USD
19.12.2024
144.38 USD
19.12.2024
144.38 USD
19.12.2024
+11.43%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898
129.01 USD
19.12.2024
129.01 USD
19.12.2024
129.01 USD
19.12.2024
+11.44%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-acc
LU2049450716
163.64 EUR
19.12.2024
163.64 EUR
19.12.2024
163.64 EUR
19.12.2024
+9.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​(EUR hedged) QL-dist
LU2049450807
129.39 EUR
19.12.2024
129.39 EUR
19.12.2024
129.39 EUR
19.12.2024
+9.88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) ​QL-acc
LU2049450989
182.69 USD
19.12.2024
182.69 USD
19.12.2024
182.69 USD
19.12.2024
+11.62%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura