UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB): Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147
Q
107.76 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
107.67 CHF
19.12.2024
+6.37%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
113.90 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
113.81 EUR
19.12.2024
+8.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
124.36 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
124.26 EUR
19.12.2024
+10.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
123.53 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
123.43 EUR
19.12.2024
+10.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
97.26 EUR
19.12.2024
97.18 EUR
19.12.2024
97.18 EUR
19.12.2024
+10.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
135.12 EUR
19.12.2024
135.01 EUR
19.12.2024
135.01 EUR
19.12.2024
+9.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
138.96 EUR
19.12.2024
138.85 EUR
19.12.2024
138.85 EUR
19.12.2024
+10.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
111.79 GBP
19.12.2024
111.70 GBP
19.12.2024
111.70 GBP
19.12.2024
+10.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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