Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
98.52
CHF
17.12.2024 |
98.52
CHF
17.12.2024 |
98.52
CHF
17.12.2024 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
101.74
CHF
17.12.2024 |
101.74
CHF
17.12.2024 |
101.74
CHF
17.12.2024 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
96.78
CHF
17.12.2024 |
96.78
CHF
17.12.2024 |
96.78
CHF
17.12.2024 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
104.12
EUR
17.12.2024 |
104.12
EUR
17.12.2024 |
104.12
EUR
17.12.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
100.92
EUR
17.12.2024 |
100.92
EUR
17.12.2024 |
100.92
EUR
17.12.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
107.54
EUR
17.12.2024 |
107.54
EUR
17.12.2024 |
107.54
EUR
17.12.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
106.03
EUR
17.12.2024 |
106.03
EUR
17.12.2024 |
106.03
EUR
17.12.2024 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
105.96
EUR
17.12.2024 |
105.96
EUR
17.12.2024 |
105.96
EUR
17.12.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2595231684 |
106.08
EUR
17.12.2024 |
106.08
EUR
17.12.2024 |
106.08
EUR
17.12.2024 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU0396352246 |
123.74
USD
17.12.2024 |
123.74
USD
17.12.2024 |
123.74
USD
17.12.2024 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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