Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79
2.39 EUR
04.04.2025
-9.31%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62
2.45 USD
04.04.2025
-3.92%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932
2.08 GBP
04.04.2025
-8.70%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825
2.43 EUR
04.04.2025
-9.23%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55
2.12 EUR
04.04.2025
-7.59%
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718
2.49 USD
04.04.2025
-3.82%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A
IE000MNZJ3K0
10.22 EUR
04.04.2025
-14.74%
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro B
IE000S3OAUZ7
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged A
IE000TWV9NM2
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro Hedged B
IE000HOBEVS2
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura