Perpetual Investment Services Europe ICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 06.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
2.56 EUR
04.04.2025
-19.14%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
2.48 GBP
04.04.2025
-17.41%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.09 USD
04.04.2025
-14.34%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
1.98 GBP
04.04.2025
-17.77%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
4.83 EUR
04.04.2025
-4.03%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
5.88 GBP
04.04.2025
-1.92%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
1.71 GBP
04.04.2025
-3.56%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.03 USD
04.04.2025
-3.51%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
4.87 EUR
04.04.2025
-3.64%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
5.67 GBP
04.04.2025
-1.55%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura