Perpetual Investment Services Europe ICAV: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 08.10.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B EUR
IE00B6R5HM01
3.13 EUR
10.10.2025
-1.26%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B GBP
IE00B6R63P81
3.11 GBP
10.10.2025
+3.73%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund B USD
IE00B6R5YM91
2.68 USD
10.10.2025
+9.75%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund Z GBP
IE00B4X3T620
2.50 GBP
10.10.2025
+3.99%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A EUR
IE0033009238
5.77 EUR
10.10.2025
+14.61%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP
IE0033009121
7.22 GBP
10.10.2025
+20.45%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A GBP Hedged
IE00BSJCJ493
2.06 GBP
10.10.2025
+16.10%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund A USD Hedged
IE00BJ4G0G26
2.46 USD
10.10.2025
+16.62%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B EUR
IE0033009014
5.80 EUR
10.10.2025
+14.77%
JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP
IE0031005436
6.94 GBP
10.10.2025
+20.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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