BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Altre comunicazioni facoltative dal 02.06.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
260.50 CHF
06.06.2025
273.52 CHF
06.06.2025
260.50 CHF
06.06.2025
+49.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
494.39 EUR
06.06.2025
519.11 EUR
06.06.2025
494.39 EUR
06.06.2025
+49.11%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
535.33 USD
06.06.2025
562.09 USD
06.06.2025
535.33 USD
06.06.2025
+63.96%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
771.63 EUR
06.06.2025
810.21 EUR
06.06.2025
771.63 EUR
06.06.2025
+48.70%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
152.87 CHF
06.06.2025
152.87 CHF
06.06.2025
152.87 CHF
06.06.2025
+49.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
563.47 EUR
06.06.2025
563.47 EUR
06.06.2025
563.47 EUR
06.06.2025
+49.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
575.16 GBP
06.06.2025
575.16 GBP
06.06.2025
575.16 GBP
06.06.2025
+51.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
326.35 USD
06.06.2025
326.35 USD
06.06.2025
326.35 USD
06.06.2025
+64.16%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
353.34 EUR
06.06.2025
353.34 EUR
06.06.2025
353.34 EUR
06.06.2025
+49.30%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura