Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Thematic Opportunities -I dy EUR
LU1437676551 |
207.94
EUR
03.07.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -I EUR
LU1437676478 |
207.92
EUR
03.07.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -I GBP
LU1437676809 |
208.05
GBP
03.07.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -I USD
LU1437675744 |
219.56
USD
03.07.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -P dy EUR
LU1437676718 |
192.98
EUR
03.07.2025 |
-4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -P EUR
LU1437676635 |
192.93
EUR
03.07.2025 |
-4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -P USD
LU1437676122 |
203.51
USD
03.07.2025 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -Z EUR
LU1491357742 |
226.98
EUR
03.07.2025 |
-3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities -Z USD
LU1437676395 |
239.40
USD
03.07.2025 |
+9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities D USD
LU2573010522 |
220.10
USD
03.07.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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