UBS (Lux) Fund Solutions II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.08.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A acc
LU1390247028
Q
970.48 EUR
27.10.2025
+1.18%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-A SSP acc
LU3134538555
Q
100.57 EUR
27.10.2025
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond Index Fund EUR I-B acc
LU1307751369
Q
1'010.21 EUR
27.10.2025
+1.25%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc
LU2408470198
Q
1'097.31 USD
27.10.2025
+6.56%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-B acc
LU2145137498
Q
950.29 USD
27.10.2025
+6.63%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hCHF QX acc
LU2076205058
Q
942.33 CHF
27.10.2025
+8.20%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis
LU2160859653
Q
1'145.81 EUR
27.10.2025
+10.51%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR QX acc
LU2076204671
Q
1'014.05 EUR
27.10.2025
+10.20%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR WX acc
LU2060604845
Q
970.83 EUR
27.10.2025
+10.29%
UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund USD A acc
LU1808485509
120.69 USD
27.10.2025
+11.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura