U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 16.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD AC
LU2262132280
111.42 USD
05.06.2025
+10.47%
U ASSET ALLOCATION - Open Sea USD MC
LU2262132447
Q
110.90 USD
05.06.2025
+11.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura