Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund EUR S AccU
LU2552457249
Q
12.72 EUR
19.11.2024
+18.46%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP E Q2 DisU
LU2552457165
Q
11.35 GBP
19.11.2024
+10.94%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU
LU2552457082
11.25 GBP
19.11.2024
+10.62%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD D Q2 DisU
LU2552456944
11.79 USD
19.11.2024
+9.03%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD E AccU
LU2552456787
Q
13.02 USD
19.11.2024
+13.83%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD N Q2 DisU
LU2552456860
11.99 USD
19.11.2024
+9.84%
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund USD S AccU
LU2552456605
Q
12.95 USD
19.11.2024
+13.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura