JSS Investmentfonds SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 18.07.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR acc
LU1629313856
Q
116.29 EUR
19.12.2024
+9.19%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged
LU2075976600
Q
110.07 CHF
19.12.2024
+6.45%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP acc hedged
LU2075977327
Q
120.27 GBP
19.12.2024
+10.43%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged
LU2075975206
Q
108.90 CHF
19.12.2024
+6.39%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc
LU2075975461
Q
115.58 EUR
19.12.2024
+9.09%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist
LU2075975545
Q
95.18 EUR
19.12.2024
+9.09%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431
134.96 CHF
19.12.2024
+5.73%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357
123.46 EUR
19.12.2024
+8.42%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
94.88 EUR
19.12.2024
+8.42%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
178.84 USD
19.12.2024
+9.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura