Vontobel Fund: Altre comunicazioni facoltative dal 24.03.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
101.63 EUR
06.06.2025
101.63 EUR
06.06.2025
101.63 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
102.57 CHF
06.06.2025
102.57 CHF
06.06.2025
102.57 CHF
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
104.34 EUR
06.06.2025
104.34 EUR
06.06.2025
104.34 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
104.67 EUR
06.06.2025
104.67 EUR
06.06.2025
104.67 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
100.13 EUR
06.06.2025
100.13 EUR
06.06.2025
100.13 EUR
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
102.23 USD
06.06.2025
102.23 USD
06.06.2025
102.23 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
102.01 USD
06.06.2025
102.01 USD
06.06.2025
102.01 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
102.32 USD
06.06.2025
102.32 USD
06.06.2025
102.32 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
102.32 USD
06.06.2025
102.32 USD
06.06.2025
102.32 USD
06.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
102.35 USD
06.06.2025
102.35 USD
06.06.2025
102.35 USD
06.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura