| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293 |
78.03
CHF
18.12.2025 |
78.03
CHF
18.12.2025 |
78.03
CHF
18.12.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376 |
85.52
EUR
18.12.2025 |
85.52
EUR
18.12.2025 |
85.52
EUR
18.12.2025 |
+14.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533 |
84.61
CHF
18.12.2025 |
84.61
CHF
18.12.2025 |
84.61
CHF
18.12.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616 |
93.61
EUR
18.12.2025 |
93.61
EUR
18.12.2025 |
93.61
EUR
18.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999 |
118.91
USD
18.12.2025 |
118.91
USD
18.12.2025 |
118.91
USD
18.12.2025 |
+17.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915 |
140.69
USD
18.12.2025 |
140.69
USD
18.12.2025 |
140.69
USD
18.12.2025 |
+17.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962 |
124.89
USD
18.12.2025 |
124.89
USD
18.12.2025 |
124.89
USD
18.12.2025 |
+18.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734 |
163.76
EUR
18.12.2025 |
163.76
EUR
18.12.2025 |
163.76
EUR
18.12.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
96.44
USD
18.12.2025 |
96.44
USD
18.12.2025 |
96.44
USD
18.12.2025 |
+13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
105.48
USD
18.12.2025 |
105.48
USD
18.12.2025 |
105.48
USD
18.12.2025 |
+13.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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