Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
101.18
EUR
12.06.2025 |
101.18
EUR
12.06.2025 |
101.18
EUR
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
102.56
CHF
12.06.2025 |
102.56
CHF
12.06.2025 |
102.56
CHF
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
103.86
EUR
12.06.2025 |
103.86
EUR
12.06.2025 |
103.86
EUR
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
104.22
EUR
12.06.2025 |
104.22
EUR
12.06.2025 |
104.22
EUR
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
99.69
EUR
12.06.2025 |
99.69
EUR
12.06.2025 |
99.69
EUR
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
101.82
USD
12.06.2025 |
101.82
USD
12.06.2025 |
101.82
USD
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
101.59
USD
12.06.2025 |
101.59
USD
12.06.2025 |
101.59
USD
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
101.92
USD
12.06.2025 |
101.92
USD
12.06.2025 |
101.92
USD
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
101.92
USD
12.06.2025 |
101.92
USD
12.06.2025 |
101.92
USD
12.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
101.94
USD
12.06.2025 |
101.94
USD
12.06.2025 |
101.94
USD
12.06.2025 |
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