Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
94.17
USD
16.04.2025 |
94.17
USD
16.04.2025 |
94.17
USD
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
94.19
USD
16.04.2025 |
94.19
USD
16.04.2025 |
94.19
USD
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
96.60
EUR
16.04.2025 |
96.60
EUR
16.04.2025 |
96.60
EUR
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
96.59
EUR
16.04.2025 |
96.59
EUR
16.04.2025 |
96.59
EUR
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
93.82
CHF
16.04.2025 |
93.82
CHF
16.04.2025 |
93.82
CHF
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
96.54
GBP
16.04.2025 |
96.54
GBP
16.04.2025 |
96.54
GBP
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
93.88
EUR
16.04.2025 |
93.88
EUR
16.04.2025 |
93.88
EUR
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
93.80
CHF
16.04.2025 |
93.80
CHF
16.04.2025 |
93.80
CHF
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
96.54
EUR
16.04.2025 |
96.54
EUR
16.04.2025 |
96.54
EUR
16.04.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
96.61
EUR
16.04.2025 |
96.61
EUR
16.04.2025 |
96.61
EUR
16.04.2025 |
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