Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
94.17 USD
16.04.2025
94.17 USD
16.04.2025
94.17 USD
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
94.19 USD
16.04.2025
94.19 USD
16.04.2025
94.19 USD
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
96.60 EUR
16.04.2025
96.60 EUR
16.04.2025
96.60 EUR
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
96.59 EUR
16.04.2025
96.59 EUR
16.04.2025
96.59 EUR
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
93.82 CHF
16.04.2025
93.82 CHF
16.04.2025
93.82 CHF
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
96.54 GBP
16.04.2025
96.54 GBP
16.04.2025
96.54 GBP
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
93.88 EUR
16.04.2025
93.88 EUR
16.04.2025
93.88 EUR
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
93.80 CHF
16.04.2025
93.80 CHF
16.04.2025
93.80 CHF
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
96.54 EUR
16.04.2025
96.54 EUR
16.04.2025
96.54 EUR
16.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
96.61 EUR
16.04.2025
96.61 EUR
16.04.2025
96.61 EUR
16.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura