Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
136.26 CHF
11.06.2025
136.26 CHF
11.06.2025
136.26 CHF
11.06.2025
+5.13%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
259.42 EUR
11.06.2025
259.42 EUR
11.06.2025
259.42 EUR
11.06.2025
+5.95%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
102.83 CHF
11.06.2025
102.83 CHF
11.06.2025
102.83 CHF
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
104.40 EUR
11.06.2025
104.40 EUR
11.06.2025
104.40 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
102.13 USD
11.06.2025
102.13 USD
11.06.2025
102.13 USD
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
102.21 USD
11.06.2025
102.21 USD
11.06.2025
102.21 USD
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
104.51 EUR
11.06.2025
104.51 EUR
11.06.2025
104.51 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
104.48 EUR
11.06.2025
104.48 EUR
11.06.2025
104.48 EUR
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
102.91 CHF
11.06.2025
102.91 CHF
11.06.2025
102.91 CHF
11.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
104.72 GBP
11.06.2025
104.72 GBP
11.06.2025
104.72 GBP
11.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura