Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
80.56
CHF
11.09.2025 |
80.56
CHF
11.09.2025 |
80.56
CHF
11.09.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AMH (hedged)
LU2219414112 |
90.16
USD
11.09.2025 |
90.16
USD
11.09.2025 |
90.16
USD
11.09.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQ
LU1695534591 |
94.17
GBP
11.09.2025 |
94.17
GBP
11.09.2025 |
94.17
GBP
11.09.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQG
LU1322872018 |
97.37
GBP
11.09.2025 |
97.37
GBP
11.09.2025 |
97.37
GBP
11.09.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534914 |
82.78
SGD
11.09.2025 |
82.78
SGD
11.09.2025 |
82.78
SGD
11.09.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534674 |
89.84
USD
11.09.2025 |
89.84
USD
11.09.2025 |
89.84
USD
11.09.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534831 |
84.07
HKD
11.09.2025 |
84.07
HKD
11.09.2025 |
84.07
HKD
11.09.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross
LU1695534757 |
78.40
EUR
11.09.2025 |
78.40
EUR
11.09.2025 |
78.40
EUR
11.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH1 (hedged)
LU1683478801 |
98.26
USD
11.09.2025 |
98.26
USD
11.09.2025 |
98.26
USD
11.09.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHC1 (hedged)
LU1683479288 |
95.32
USD
11.09.2025 |
95.32
USD
11.09.2025 |
95.32
USD
11.09.2025 |
+4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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