Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
110.02
CHF
17.12.2024 |
110.02
CHF
17.12.2024 |
110.02
CHF
17.12.2024 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
95.97
CHF
17.12.2024 |
95.97
CHF
17.12.2024 |
95.97
CHF
17.12.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
139.10
GBP
17.12.2024 |
139.10
GBP
17.12.2024 |
139.10
GBP
17.12.2024 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
138.68
GBP
17.12.2024 |
138.68
GBP
17.12.2024 |
138.68
GBP
17.12.2024 |
+9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
140.60
GBP
17.12.2024 |
140.60
GBP
17.12.2024 |
140.60
GBP
17.12.2024 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
143.12
GBP
17.12.2024 |
143.12
GBP
17.12.2024 |
143.12
GBP
17.12.2024 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
100.71
USD
17.12.2024 |
100.71
USD
17.12.2024 |
100.71
USD
17.12.2024 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
128.16
USD
17.12.2024 |
128.16
USD
17.12.2024 |
128.16
USD
17.12.2024 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
94.53
EUR
17.12.2024 |
94.53
EUR
17.12.2024 |
94.53
EUR
17.12.2024 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
98.25
USD
17.12.2024 |
98.25
USD
17.12.2024 |
98.25
USD
17.12.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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