Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273 |
145.15
EUR
11.09.2025 |
145.15
EUR
11.09.2025 |
145.15
EUR
11.09.2025 |
+11.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898 |
227.18
USD
11.09.2025 |
227.18
USD
11.09.2025 |
227.18
USD
11.09.2025 |
+26.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
183.69
USD
11.09.2025 |
183.69
USD
11.09.2025 |
183.69
USD
11.09.2025 |
+26.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
105.36
EUR
11.09.2025 |
105.36
EUR
11.09.2025 |
105.36
EUR
11.09.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
144.97
EUR
11.09.2025 |
144.97
EUR
11.09.2025 |
144.97
EUR
11.09.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
116.46
USD
11.09.2025 |
116.46
USD
11.09.2025 |
116.46
USD
11.09.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
88.10
CHF
11.09.2025 |
88.10
CHF
11.09.2025 |
88.10
CHF
11.09.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.97
CHF
11.09.2025 |
99.97
CHF
11.09.2025 |
99.97
CHF
11.09.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
122.12
USD
11.09.2025 |
122.12
USD
11.09.2025 |
122.12
USD
11.09.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
108.27
EUR
11.09.2025 |
108.27
EUR
11.09.2025 |
108.27
EUR
11.09.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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