Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022
116.29 EUR
04.11.2025
116.29 EUR
04.11.2025
116.29 EUR
04.11.2025
+4.88%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution R
LU2331733803
Q
111.60 EUR
04.11.2025
111.60 EUR
04.11.2025
111.60 EUR
04.11.2025
+6.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity B
LU1106544643
108.12 USD
04.11.2025
108.12 USD
04.11.2025
108.12 USD
04.11.2025
+15.60%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
77.62 CHF
04.11.2025
77.62 CHF
04.11.2025
77.62 CHF
04.11.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
84.84 EUR
04.11.2025
84.84 EUR
04.11.2025
84.84 EUR
04.11.2025
+13.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
84.09 CHF
04.11.2025
84.09 CHF
04.11.2025
84.09 CHF
04.11.2025
+12.21%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
92.78 EUR
04.11.2025
92.78 EUR
04.11.2025
92.78 EUR
04.11.2025
+14.11%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
117.54 USD
04.11.2025
117.54 USD
04.11.2025
117.54 USD
04.11.2025
+16.36%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
139.08 USD
04.11.2025
139.08 USD
04.11.2025
139.08 USD
04.11.2025
+16.33%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
123.38 USD
04.11.2025
123.38 USD
04.11.2025
123.38 USD
04.11.2025
+16.82%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura