Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
145.15 EUR
11.09.2025
145.15 EUR
11.09.2025
145.15 EUR
11.09.2025
+11.29%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
227.18 USD
11.09.2025
227.18 USD
11.09.2025
227.18 USD
11.09.2025
+26.73%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
183.69 USD
11.09.2025
183.69 USD
11.09.2025
183.69 USD
11.09.2025
+26.94%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
105.36 EUR
11.09.2025
105.36 EUR
11.09.2025
105.36 EUR
11.09.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
144.97 EUR
11.09.2025
144.97 EUR
11.09.2025
144.97 EUR
11.09.2025
+1.80%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
116.46 USD
11.09.2025
116.46 USD
11.09.2025
116.46 USD
11.09.2025
+3.37%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.10 CHF
11.09.2025
88.10 CHF
11.09.2025
88.10 CHF
11.09.2025
+0.32%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
99.97 CHF
11.09.2025
99.97 CHF
11.09.2025
99.97 CHF
11.09.2025
+0.59%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
122.12 USD
11.09.2025
122.12 USD
11.09.2025
122.12 USD
11.09.2025
+3.62%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
108.27 EUR
11.09.2025
108.27 EUR
11.09.2025
108.27 EUR
11.09.2025
+2.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura