Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
400.32 USD
02.07.2025
400.32 USD
02.07.2025
400.32 USD
02.07.2025
+8.86%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.78 AUD
02.07.2025
76.78 AUD
02.07.2025
76.78 AUD
02.07.2025
+3.10%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.26 USD
02.07.2025
70.26 USD
02.07.2025
70.26 USD
02.07.2025
+3.49%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
77.74 EUR
02.07.2025
77.74 EUR
02.07.2025
77.74 EUR
02.07.2025
+2.32%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
151.17 EUR
02.07.2025
151.17 EUR
02.07.2025
151.17 EUR
02.07.2025
+2.52%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
134.99 CHF
02.07.2025
134.99 CHF
02.07.2025
134.99 CHF
02.07.2025
+1.37%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
179.99 USD
02.07.2025
179.99 USD
02.07.2025
179.99 USD
02.07.2025
+3.65%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
137.15 USD
02.07.2025
137.15 USD
02.07.2025
137.15 USD
02.07.2025
+3.44%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
124.34 CHF
02.07.2025
124.34 CHF
02.07.2025
124.34 CHF
02.07.2025
+1.64%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
154.32 USD
02.07.2025
154.32 USD
02.07.2025
154.32 USD
02.07.2025
+3.92%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura