Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
199.05 USD
11.09.2025
199.05 USD
11.09.2025
199.05 USD
11.09.2025
+17.36%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
160.76 USD
11.09.2025
160.76 USD
11.09.2025
160.76 USD
11.09.2025
+17.31%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
Q
342.96 USD
11.09.2025
342.96 USD
11.09.2025
342.96 USD
11.09.2025
+17.70%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
329.47 USD
11.09.2025
329.47 USD
11.09.2025
329.47 USD
11.09.2025
+10.85%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
Q
618.26 USD
11.09.2025
618.26 USD
11.09.2025
618.26 USD
11.09.2025
+11.40%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
410.66 USD
11.09.2025
410.66 USD
11.09.2025
410.66 USD
11.09.2025
+11.67%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
77.26 AUD
11.09.2025
77.26 AUD
11.09.2025
77.26 AUD
11.09.2025
+4.79%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
70.82 USD
11.09.2025
70.82 USD
11.09.2025
70.82 USD
11.09.2025
+5.37%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
78.78 EUR
11.09.2025
78.78 EUR
11.09.2025
78.78 EUR
11.09.2025
+3.68%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
153.30 EUR
11.09.2025
153.30 EUR
11.09.2025
153.30 EUR
11.09.2025
+3.96%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura