Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
199.05
USD
11.09.2025 |
199.05
USD
11.09.2025 |
199.05
USD
11.09.2025 |
+17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
160.76
USD
11.09.2025 |
160.76
USD
11.09.2025 |
160.76
USD
11.09.2025 |
+17.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
342.96
USD
11.09.2025 |
342.96
USD
11.09.2025 |
342.96
USD
11.09.2025 |
+17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
329.47
USD
11.09.2025 |
329.47
USD
11.09.2025 |
329.47
USD
11.09.2025 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
618.26
USD
11.09.2025 |
618.26
USD
11.09.2025 |
618.26
USD
11.09.2025 |
+11.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
410.66
USD
11.09.2025 |
410.66
USD
11.09.2025 |
410.66
USD
11.09.2025 |
+11.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
77.26
AUD
11.09.2025 |
77.26
AUD
11.09.2025 |
77.26
AUD
11.09.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.82
USD
11.09.2025 |
70.82
USD
11.09.2025 |
70.82
USD
11.09.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.78
EUR
11.09.2025 |
78.78
EUR
11.09.2025 |
78.78
EUR
11.09.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
153.30
EUR
11.09.2025 |
153.30
EUR
11.09.2025 |
153.30
EUR
11.09.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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