Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
118.61 EUR
19.12.2024
118.61 EUR
19.12.2024
118.61 EUR
19.12.2024
+11.18%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
115.71 USD
19.12.2024
115.71 USD
19.12.2024
115.71 USD
19.12.2024
+5.12%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
116.08 USD
19.12.2024
116.08 USD
19.12.2024
116.08 USD
19.12.2024
+5.35%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
360.26 USD
19.12.2024
360.26 USD
19.12.2024
360.26 USD
19.12.2024
+9.80%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
103.97 USD
19.12.2024
103.97 USD
19.12.2024
103.97 USD
19.12.2024
+10.69%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
390.32 USD
19.12.2024
390.32 USD
19.12.2024
390.32 USD
19.12.2024
+9.80%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
312.52 EUR
19.12.2024
312.52 EUR
19.12.2024
312.52 EUR
19.12.2024
+7.84%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
356.45 EUR
19.12.2024
356.45 EUR
19.12.2024
356.45 EUR
19.12.2024
+8.77%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
95.36 EUR
19.12.2024
95.36 EUR
19.12.2024
95.36 EUR
19.12.2024
+8.73%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
108.79 CHF
19.12.2024
108.79 CHF
19.12.2024
108.79 CHF
19.12.2024
+6.07%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura