Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
276.03 USD
02.07.2025
276.03 USD
02.07.2025
276.03 USD
02.07.2025
+16.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
135.99 USD
02.07.2025
135.99 USD
02.07.2025
135.99 USD
02.07.2025
+16.19%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
390.61 USD
02.07.2025
390.61 USD
02.07.2025
390.61 USD
02.07.2025
+16.17%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
173.43 EUR
02.07.2025
173.43 EUR
02.07.2025
173.43 EUR
02.07.2025
+14.49%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
152.54 EUR
02.07.2025
152.54 EUR
02.07.2025
152.54 EUR
02.07.2025
+14.98%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
197.89 USD
02.07.2025
197.89 USD
02.07.2025
197.89 USD
02.07.2025
+16.68%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
159.83 USD
02.07.2025
159.83 USD
02.07.2025
159.83 USD
02.07.2025
+16.63%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
340.67 USD
02.07.2025
340.67 USD
02.07.2025
340.67 USD
02.07.2025
+16.91%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
321.83 USD
02.07.2025
321.83 USD
02.07.2025
321.83 USD
02.07.2025
+8.28%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
603.10 USD
02.07.2025
603.10 USD
02.07.2025
603.10 USD
02.07.2025
+8.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura