Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
276.03
USD
02.07.2025 |
276.03
USD
02.07.2025 |
276.03
USD
02.07.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
135.99
USD
02.07.2025 |
135.99
USD
02.07.2025 |
135.99
USD
02.07.2025 |
+16.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
390.61
USD
02.07.2025 |
390.61
USD
02.07.2025 |
390.61
USD
02.07.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
173.43
EUR
02.07.2025 |
173.43
EUR
02.07.2025 |
173.43
EUR
02.07.2025 |
+14.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
152.54
EUR
02.07.2025 |
152.54
EUR
02.07.2025 |
152.54
EUR
02.07.2025 |
+14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
197.89
USD
02.07.2025 |
197.89
USD
02.07.2025 |
197.89
USD
02.07.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
159.83
USD
02.07.2025 |
159.83
USD
02.07.2025 |
159.83
USD
02.07.2025 |
+16.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
340.67
USD
02.07.2025 |
340.67
USD
02.07.2025 |
340.67
USD
02.07.2025 |
+16.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
321.83
USD
02.07.2025 |
321.83
USD
02.07.2025 |
321.83
USD
02.07.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
603.10
USD
02.07.2025 |
603.10
USD
02.07.2025 |
603.10
USD
02.07.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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