Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595 |
367.23
USD
19.12.2024 |
367.23
USD
19.12.2024 |
367.23
USD
19.12.2024 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
236.71
USD
19.12.2024 |
236.71
USD
19.12.2024 |
236.71
USD
19.12.2024 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
120.02
USD
19.12.2024 |
120.02
USD
19.12.2024 |
120.02
USD
19.12.2024 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
334.97
USD
19.12.2024 |
334.97
USD
19.12.2024 |
334.97
USD
19.12.2024 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
151.02
EUR
19.12.2024 |
151.02
EUR
19.12.2024 |
151.02
EUR
19.12.2024 |
-0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
132.23
EUR
19.12.2024 |
132.23
EUR
19.12.2024 |
132.23
EUR
19.12.2024 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
168.91
USD
19.12.2024 |
168.91
USD
19.12.2024 |
168.91
USD
19.12.2024 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
136.49
USD
19.12.2024 |
136.49
USD
19.12.2024 |
136.49
USD
19.12.2024 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
290.17
USD
19.12.2024 |
290.17
USD
19.12.2024 |
290.17
USD
19.12.2024 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
299.18
USD
19.12.2024 |
299.18
USD
19.12.2024 |
299.18
USD
19.12.2024 |
+11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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