Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity I
LU0278093595
Q
367.23 USD
19.12.2024
367.23 USD
19.12.2024
367.23 USD
19.12.2024
+11.37%
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287
236.71 USD
19.12.2024
236.71 USD
19.12.2024
236.71 USD
19.12.2024
+1.09%
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953
120.02 USD
19.12.2024
120.02 USD
19.12.2024
120.02 USD
19.12.2024
+1.10%
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360
334.97 USD
19.12.2024
334.97 USD
19.12.2024
334.97 USD
19.12.2024
+1.10%
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184
151.02 EUR
19.12.2024
151.02 EUR
19.12.2024
151.02 EUR
19.12.2024
-0.91%
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063
Q
132.23 EUR
19.12.2024
132.23 EUR
19.12.2024
132.23 EUR
19.12.2024
-0.10%
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
168.91 USD
19.12.2024
168.91 USD
19.12.2024
168.91 USD
19.12.2024
+1.92%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
136.49 USD
19.12.2024
136.49 USD
19.12.2024
136.49 USD
19.12.2024
+1.89%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
290.17 USD
19.12.2024
290.17 USD
19.12.2024
290.17 USD
19.12.2024
+2.37%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
299.18 USD
19.12.2024
299.18 USD
19.12.2024
299.18 USD
19.12.2024
+11.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura