Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
104.23 EUR
11.09.2025
104.23 EUR
11.09.2025
104.23 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
101.81 CHF
11.09.2025
101.81 CHF
11.09.2025
101.81 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
105.07 GBP
11.09.2025
105.07 GBP
11.09.2025
105.07 GBP
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
101.16 EUR
11.09.2025
101.16 EUR
11.09.2025
101.16 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
101.65 CHF
11.09.2025
101.65 CHF
11.09.2025
101.65 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
103.57 EUR
11.09.2025
103.57 EUR
11.09.2025
103.57 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
104.38 EUR
11.09.2025
104.38 EUR
11.09.2025
104.38 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
99.79 EUR
11.09.2025
99.79 EUR
11.09.2025
99.79 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
102.43 USD
11.09.2025
102.43 USD
11.09.2025
102.43 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
101.92 USD
11.09.2025
101.92 USD
11.09.2025
101.92 USD
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura