Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
281.38 EUR
11.09.2025
281.38 EUR
11.09.2025
281.38 EUR
11.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
179.34 EUR
11.09.2025
179.34 EUR
11.09.2025
179.34 EUR
11.09.2025
+3.16%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
131.74 CHF
11.09.2025
131.74 CHF
11.09.2025
131.74 CHF
11.09.2025
+1.64%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
252.00 EUR
11.09.2025
252.00 EUR
11.09.2025
252.00 EUR
11.09.2025
+2.92%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
101.62 CHF
11.09.2025
101.62 CHF
11.09.2025
101.62 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
104.04 EUR
11.09.2025
104.04 EUR
11.09.2025
104.04 EUR
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
102.42 USD
11.09.2025
102.42 USD
11.09.2025
102.42 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
102.61 USD
11.09.2025
102.61 USD
11.09.2025
102.61 USD
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
98.68 CHF
11.09.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
104.28 EUR
11.09.2025
104.28 EUR
11.09.2025
104.28 EUR
11.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura