Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
150.91 EUR
18.12.2024
150.91 EUR
18.12.2024
150.91 EUR
18.12.2024
+12.82%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
430.87 EUR
18.12.2024
430.87 EUR
18.12.2024
430.87 EUR
18.12.2024
+13.61%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.47 EUR
18.12.2024
75.47 EUR
18.12.2024
75.47 EUR
18.12.2024
+6.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
93.55 USD
18.12.2024
93.55 USD
18.12.2024
93.55 USD
18.12.2024
+8.12%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
103.57 CHF
18.12.2024
103.57 CHF
18.12.2024
103.57 CHF
18.12.2024
+2.98%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
88.59 USD
18.12.2024
88.59 USD
18.12.2024
88.59 USD
18.12.2024
+8.45%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
103.79 CHF
18.12.2024
103.79 CHF
18.12.2024
103.79 CHF
18.12.2024
+3.26%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
102.01 USD
18.12.2024
102.01 USD
18.12.2024
102.01 USD
18.12.2024
+0.54%
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
78.01 EUR
18.12.2024
78.01 EUR
18.12.2024
78.01 EUR
18.12.2024
+6.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
104.12 EUR
18.12.2024
104.12 EUR
18.12.2024
104.12 EUR
18.12.2024
+6.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura