Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294 |
150.91
EUR
18.12.2024 |
150.91
EUR
18.12.2024 |
150.91
EUR
18.12.2024 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444 |
430.87
EUR
18.12.2024 |
430.87
EUR
18.12.2024 |
430.87
EUR
18.12.2024 |
+13.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
75.47
EUR
18.12.2024 |
75.47
EUR
18.12.2024 |
75.47
EUR
18.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
93.55
USD
18.12.2024 |
93.55
USD
18.12.2024 |
93.55
USD
18.12.2024 |
+8.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
103.57
CHF
18.12.2024 |
103.57
CHF
18.12.2024 |
103.57
CHF
18.12.2024 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
88.59
USD
18.12.2024 |
88.59
USD
18.12.2024 |
88.59
USD
18.12.2024 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
103.79
CHF
18.12.2024 |
103.79
CHF
18.12.2024 |
103.79
CHF
18.12.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
102.01
USD
18.12.2024 |
102.01
USD
18.12.2024 |
102.01
USD
18.12.2024 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
78.01
EUR
18.12.2024 |
78.01
EUR
18.12.2024 |
78.01
EUR
18.12.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
104.12
EUR
18.12.2024 |
104.12
EUR
18.12.2024 |
104.12
EUR
18.12.2024 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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