Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
281.38
EUR
11.09.2025 |
281.38
EUR
11.09.2025 |
281.38
EUR
11.09.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
179.34
EUR
11.09.2025 |
179.34
EUR
11.09.2025 |
179.34
EUR
11.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
131.74
CHF
11.09.2025 |
131.74
CHF
11.09.2025 |
131.74
CHF
11.09.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
252.00
EUR
11.09.2025 |
252.00
EUR
11.09.2025 |
252.00
EUR
11.09.2025 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
101.62
CHF
11.09.2025 |
101.62
CHF
11.09.2025 |
101.62
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
104.04
EUR
11.09.2025 |
104.04
EUR
11.09.2025 |
104.04
EUR
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
102.42
USD
11.09.2025 |
102.42
USD
11.09.2025 |
102.42
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
102.61
USD
11.09.2025 |
102.61
USD
11.09.2025 |
102.61
USD
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696 |
98.68
CHF
11.09.2025 |
98.68
CHF
11.09.2025 |
98.68
CHF
11.09.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
104.28
EUR
11.09.2025 |
104.28
EUR
11.09.2025 |
104.28
EUR
11.09.2025 |
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