Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311
106.05 EUR
17.12.2024
106.05 EUR
17.12.2024
106.05 EUR
17.12.2024
-1.72%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402
106.45 EUR
17.12.2024
106.45 EUR
17.12.2024
106.45 EUR
17.12.2024
-1.73%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584
103.33 EUR
17.12.2024
103.33 EUR
17.12.2024
103.33 EUR
17.12.2024
-2.20%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571
72.51 CHF
17.12.2024
72.51 CHF
17.12.2024
72.51 CHF
17.12.2024
-4.13%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902
92.55 USD
17.12.2024
92.55 USD
17.12.2024
92.55 USD
17.12.2024
-0.29%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046
Q
103.39 CHF
17.12.2024
103.39 CHF
17.12.2024
103.39 CHF
17.12.2024
-3.63%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129
Q
116.18 GBP
17.12.2024
116.18 GBP
17.12.2024
116.18 GBP
17.12.2024
-0.20%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904
Q
104.20 USD
17.12.2024
104.20 USD
17.12.2024
104.20 USD
17.12.2024
+0.31%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118
94.44 CHF
17.12.2024
94.44 CHF
17.12.2024
94.44 CHF
17.12.2024
-3.60%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439
88.17 CHF
17.12.2024
88.17 CHF
17.12.2024
88.17 CHF
17.12.2024
-3.44%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura