Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311 |
101.46
EUR
30.06.2025 |
101.46
EUR
30.06.2025 |
101.46
EUR
30.06.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402 |
101.84
EUR
30.06.2025 |
101.84
EUR
30.06.2025 |
101.84
EUR
30.06.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584 |
98.62
EUR
30.06.2025 |
98.62
EUR
30.06.2025 |
98.62
EUR
30.06.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571 |
68.52
CHF
30.06.2025 |
68.52
CHF
30.06.2025 |
68.52
CHF
30.06.2025 |
-4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902 |
89.44
USD
30.06.2025 |
89.44
USD
30.06.2025 |
89.44
USD
30.06.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046 |
97.94
CHF
30.06.2025 |
97.94
CHF
30.06.2025 |
97.94
CHF
30.06.2025 |
-3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129 |
112.56
GBP
30.06.2025 |
112.56
GBP
30.06.2025 |
112.56
GBP
30.06.2025 |
-2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904 |
101.03
USD
30.06.2025 |
101.03
USD
30.06.2025 |
101.03
USD
30.06.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118 |
89.40
CHF
30.06.2025 |
89.40
CHF
30.06.2025 |
89.40
CHF
30.06.2025 |
-4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439 |
83.61
CHF
30.06.2025 |
83.61
CHF
30.06.2025 |
83.61
CHF
30.06.2025 |
-3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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