Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311 |
102.05
EUR
11.09.2025 |
102.05
EUR
11.09.2025 |
102.05
EUR
11.09.2025 |
-2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402 |
103.17
EUR
11.09.2025 |
103.17
EUR
11.09.2025 |
103.17
EUR
11.09.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584 |
99.81
EUR
11.09.2025 |
99.81
EUR
11.09.2025 |
99.81
EUR
11.09.2025 |
-2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571 |
69.09
CHF
11.09.2025 |
69.09
CHF
11.09.2025 |
69.09
CHF
11.09.2025 |
-3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902 |
91.06
USD
11.09.2025 |
91.06
USD
11.09.2025 |
91.06
USD
11.09.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046 |
98.85
CHF
11.09.2025 |
98.85
CHF
11.09.2025 |
98.85
CHF
11.09.2025 |
-3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129 |
114.49
GBP
11.09.2025 |
114.49
GBP
11.09.2025 |
114.49
GBP
11.09.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904 |
102.98
USD
11.09.2025 |
102.98
USD
11.09.2025 |
102.98
USD
11.09.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118 |
90.23
CHF
11.09.2025 |
90.23
CHF
11.09.2025 |
90.23
CHF
11.09.2025 |
-3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439 |
84.42
CHF
11.09.2025 |
84.42
CHF
11.09.2025 |
84.42
CHF
11.09.2025 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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