Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 04.12.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus A
LU1879231311
101.46 EUR
30.06.2025
101.46 EUR
30.06.2025
101.46 EUR
30.06.2025
-3.16%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus B
LU1879231402
101.84 EUR
30.06.2025
101.84 EUR
30.06.2025
101.84 EUR
30.06.2025
-3.16%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus C
LU1879231584
98.62 EUR
30.06.2025
98.62 EUR
30.06.2025
98.62 EUR
30.06.2025
-3.37%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684571
68.52 CHF
30.06.2025
68.52 CHF
30.06.2025
68.52 CHF
30.06.2025
-4.19%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus H (hedged)
LU2260684902
89.44 USD
30.06.2025
89.44 USD
30.06.2025
89.44 USD
30.06.2025
-2.26%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232046
Q
97.94 CHF
30.06.2025
97.94 CHF
30.06.2025
97.94 CHF
30.06.2025
-3.98%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU1879232129
Q
112.56 GBP
30.06.2025
112.56 GBP
30.06.2025
112.56 GBP
30.06.2025
-2.04%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HI (hedged)
LU2461813904
Q
101.03 USD
30.06.2025
101.03 USD
30.06.2025
101.03 USD
30.06.2025
-1.96%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HN (hedged)
LU2461814118
89.40 CHF
30.06.2025
89.40 CHF
30.06.2025
89.40 CHF
30.06.2025
-4.05%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HR (hedged)
LU2054208439
83.61 CHF
30.06.2025
83.61 CHF
30.06.2025
83.61 CHF
30.06.2025
-3.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura