Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
304.52 USD
02.10.2025
304.52 USD
02.10.2025
304.52 USD
02.10.2025
+11.03%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
246.76 USD
02.10.2025
246.76 USD
02.10.2025
246.76 USD
02.10.2025
+10.88%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
287.87 USD
02.10.2025
287.87 USD
02.10.2025
287.87 USD
02.10.2025
+11.26%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'676.51 USD
02.10.2025
2'676.51 USD
02.10.2025
2'676.51 USD
02.10.2025
+10.19%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
633.96 USD
02.10.2025
633.96 USD
02.10.2025
633.96 USD
02.10.2025
+9.69%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
326.54 USD
02.10.2025
326.54 USD
02.10.2025
326.54 USD
02.10.2025
+11.30%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
395.87 EUR
02.10.2025
395.87 EUR
02.10.2025
395.87 EUR
02.10.2025
+8.12%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
520.82 EUR
02.10.2025
520.82 EUR
02.10.2025
520.82 EUR
02.10.2025
+8.95%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
239.96 CHF
02.10.2025
239.96 CHF
02.10.2025
239.96 CHF
02.10.2025
+7.20%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
205.29 EUR
02.10.2025
205.29 EUR
02.10.2025
205.29 EUR
02.10.2025
+8.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura