Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.77 EUR
05.12.2025
116.77 EUR
05.12.2025
116.77 EUR
05.12.2025
+1.65%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
463.70 USD
05.12.2025
463.70 USD
05.12.2025
463.70 USD
05.12.2025
+29.63%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AG
LU3191232290
101.25 USD
05.12.2025
101.25 USD
05.12.2025
101.25 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
133.79 USD
05.12.2025
133.79 USD
05.12.2025
133.79 USD
05.12.2025
+30.62%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
503.90 USD
05.12.2025
503.90 USD
05.12.2025
503.90 USD
05.12.2025
+29.63%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
142.62 USD
05.12.2025
142.62 USD
05.12.2025
142.62 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
149.45 USD
05.12.2025
149.45 USD
05.12.2025
149.45 USD
05.12.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
394.32 EUR
05.12.2025
394.32 EUR
05.12.2025
394.32 EUR
05.12.2025
+26.77%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
453.40 EUR
05.12.2025
453.40 EUR
05.12.2025
453.40 EUR
05.12.2025
+27.77%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
121.27 EUR
05.12.2025
121.27 EUR
05.12.2025
121.27 EUR
05.12.2025
+27.73%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura