Vontobel Fund: Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 29.09.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
278.72 EUR
02.10.2025
278.72 EUR
02.10.2025
278.72 EUR
02.10.2025
+0.82%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
177.85 EUR
02.10.2025
177.85 EUR
02.10.2025
177.85 EUR
02.10.2025
+2.31%
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
Q
130.48 CHF
02.10.2025
130.48 CHF
02.10.2025
130.48 CHF
02.10.2025
+0.67%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
249.84 EUR
02.10.2025
249.84 EUR
02.10.2025
249.84 EUR
02.10.2025
+2.04%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
105.32 CHF
02.10.2025
105.32 CHF
02.10.2025
105.32 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
107.65 EUR
02.10.2025
107.65 EUR
02.10.2025
107.65 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
106.12 USD
02.10.2025
106.12 USD
02.10.2025
106.12 USD
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
106.34 USD
02.10.2025
106.34 USD
02.10.2025
106.34 USD
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696
101.99 CHF
02.10.2025
101.99 CHF
02.10.2025
101.99 CHF
02.10.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
107.92 EUR
02.10.2025
107.92 EUR
02.10.2025
107.92 EUR
02.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura