Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210 |
278.72
EUR
02.10.2025 |
278.72
EUR
02.10.2025 |
278.72
EUR
02.10.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
177.85
EUR
02.10.2025 |
177.85
EUR
02.10.2025 |
177.85
EUR
02.10.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
130.48
CHF
02.10.2025 |
130.48
CHF
02.10.2025 |
130.48
CHF
02.10.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
249.84
EUR
02.10.2025 |
249.84
EUR
02.10.2025 |
249.84
EUR
02.10.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
105.32
CHF
02.10.2025 |
105.32
CHF
02.10.2025 |
105.32
CHF
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
107.65
EUR
02.10.2025 |
107.65
EUR
02.10.2025 |
107.65
EUR
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
106.12
USD
02.10.2025 |
106.12
USD
02.10.2025 |
106.12
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
106.34
USD
02.10.2025 |
106.34
USD
02.10.2025 |
106.34
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696 |
101.99
CHF
02.10.2025 |
101.99
CHF
02.10.2025 |
101.99
CHF
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
107.92
EUR
02.10.2025 |
107.92
EUR
02.10.2025 |
107.92
EUR
02.10.2025 |
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