Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
LU0129603287 |
273.75
USD
12.06.2025 |
273.75
USD
12.06.2025 |
273.75
USD
12.06.2025 |
+15.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross
LU1651442953 |
137.45
USD
12.06.2025 |
137.45
USD
12.06.2025 |
137.45
USD
12.06.2025 |
+15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
387.39
USD
12.06.2025 |
387.39
USD
12.06.2025 |
387.39
USD
12.06.2025 |
+15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
172.30
EUR
12.06.2025 |
172.30
EUR
12.06.2025 |
172.30
EUR
12.06.2025 |
+13.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
151.46
EUR
12.06.2025 |
151.46
EUR
12.06.2025 |
151.46
EUR
12.06.2025 |
+14.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
196.17
USD
12.06.2025 |
196.17
USD
12.06.2025 |
196.17
USD
12.06.2025 |
+15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
158.45
USD
12.06.2025 |
158.45
USD
12.06.2025 |
158.45
USD
12.06.2025 |
+15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
337.62
USD
12.06.2025 |
337.62
USD
12.06.2025 |
337.62
USD
12.06.2025 |
+15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
320.56
USD
12.06.2025 |
320.56
USD
12.06.2025 |
320.56
USD
12.06.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
600.48
USD
12.06.2025 |
600.48
USD
12.06.2025 |
600.48
USD
12.06.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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