Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
101.51
EUR
11.06.2025 |
101.51
EUR
11.06.2025 |
101.51
EUR
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
102.83
CHF
11.06.2025 |
102.83
CHF
11.06.2025 |
102.83
CHF
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
104.20
EUR
11.06.2025 |
104.20
EUR
11.06.2025 |
104.20
EUR
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
104.55
EUR
11.06.2025 |
104.55
EUR
11.06.2025 |
104.55
EUR
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
100.01
EUR
11.06.2025 |
100.01
EUR
11.06.2025 |
100.01
EUR
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
102.13
USD
11.06.2025 |
102.13
USD
11.06.2025 |
102.13
USD
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
101.90
USD
11.06.2025 |
101.90
USD
11.06.2025 |
101.90
USD
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
102.23
USD
11.06.2025 |
102.23
USD
11.06.2025 |
102.23
USD
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
102.22
USD
11.06.2025 |
102.22
USD
11.06.2025 |
102.22
USD
11.06.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
102.25
USD
11.06.2025 |
102.25
USD
11.06.2025 |
102.25
USD
11.06.2025 |
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