NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024: Pubblicazioni concernenti il rappresentante dal 16.01.2025

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A CAP
LU2214630308
96.44 USD
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc
LU2214630563
84.36 USD
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 M CAP
LU2214630480
96.99 USD
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 M Inc
LU2214630647
84.37 USD
31.10.2024
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc
LU2240276217
84.39 USD
31.10.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura