Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A CAP
LU2214630308 |
96.44
USD
31.10.2024 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 A Inc
LU2214630563 |
84.36
USD
31.10.2024 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 M CAP
LU2214630480 |
96.99
USD
31.10.2024 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 M Inc
LU2214630647 |
84.37
USD
31.10.2024 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - Global Fixed Maturity Bond Fund USD 2024 X Inc
LU2240276217 |
84.39
USD
31.10.2024 |
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